Comptabilització OT’s

Per començar el procés de facturació hem d’accedir al punt de menú “órdenes de trabajo”:

Un cop a la pantalla d’ordres de treball, ens situem sobre la OT que volem facturar i accedirem a la següent pantalla:

A la capçalera hi podeu comprovar les dades que provenen de CAR.

Llavors veurem totes les actuacions obertes i per cada una d’elles, les línies creades dels fitxatges; els productes utilitzats els haurem d’incloure nosaltres i caldrà informar-hi el  magatzem de sortida sinó no ens deixarà avançar el procés.

¡¡¡Com podeu comprovar, a la part de les linies de l’actuació tenim les opcions “Devolver línia” i “Reasignar”.

Aquestes opcions funcionen de la següent manera:

!!!

Llavors, per cada una de les línies, haurem de clicar el que és facturable a la columna indicada:

I un cop fet això, podrem executar l’opció de “crear y registrar consumos”:

Aquesta opció el que fa és registrar el cost de la mà d’obra i treure el producte de l’estoc; fins que no executem aquest procés, no quedarà registrada la sortida del material del magatzem!!!

Ens sortirà el següent missatge:

I escollirem l’opció “Si”.

Per avançar en el procés de facturació haurem de marcar l’ordre de treball com a completada en la capçalera:

Un cop fet podrem executar l’opció de “generar detalles de facturación” i començar amb el procés de facturació:

Ens sortirà el següent missatge i li direm que sí:

I ens apareixerà la següent pantalla:

Clicarem sobre el nº de l’ordre de treball i se’ns obrirà la següent pantalla:

Clicarem sobre el nº de l’ordre de treball i se’ns obrirà la següent pantalla:

És en aquesta pantalla on revisarem quina és la quantitat que realment podem facturar al client. La columna on podrem reflectir aquesta modificació és la columna que s’anomena “cantidad facturable”.

Per convertir aquest camp en editable haurem de clicar la icona del llapis de la part superior de la pantalla i podrem ajustar la quantitat desitjada:

¡El programa té un procés d’auto guardat pel que conforme anem fent modificacions automàticament se’ns van guardant.!

Un cop fet aquest procés podrem executar l’opció de “Crear factura de venta de proyecto”.

Ens sortirà el següent missatge i li direm que sí:

I ens apareixerà la pantalla següent:

En aquest punt ja tenim creada la factura esborrany.

Clicarem sobre el nº de factura esborrany i ens apareixerà la següent pantalla:

Podem comprovar que a quan????tat ens ha informat la quan????tat “1” que hem indicat com a quantitat facturable en la pantalla anterior.

En aquest punt, podrem acabar de definir les descripcions que volem a la factura .

Abans d’acabar de definir les descripcions de la factura podem executar l’esborrany de la factura. Aquest procés només l’haurem de fer en cas que el client ens requerixi un borrador previ a la factura definitiva. En cas que no, aquest pas el podem obviar doncs no aporta res en el procés de facturació.

Ens situem en la capçalera i si cliquem el punt de menú “Imprimir y enviar” se’ns activarà l’opció de Borrador factura.

Si executem aquesta opció, ens apareixerà la següent pantalla:

I en la vista previa podrem visualitzar l’esborrany de la factura:

Si ens situem en la capçalera en el punt de menú “Inicio” tenim activa l’opció de “Formato de impresión”:

Si l’executem ens sortirà el següent missatge:

Les factures provinents d’ordres de treball, tenen predefinida una sèrie d’informació que surt per defecte a la factura però en aquest procés podem adaptar-ne la descripció; bé afegint text addicional o marcant / desmarcant la informació que ens ve per defecte quina volem que hi aparegui.

Si escollim l’opció “si”, ens apareixerà la informació predefinida pel sistema; si escollim l’opció “no” podrem decidir de zero quina informació hi posem.

Ens apareixerà la següent pantalla:

Si cliquem a la columna “descripción extendida” se’ns obrirà un quadre de diàleg on podrem escriure el que considerem oportú i se’ns incorporarà com a més descripció a la factura del client:

Malgrat la descripció no es vegi massa polida en pantalla, quan anem a imprimir la factura es veurà correctament.

En la part dreta de la pantalla, a la columna”imprimir”, podrem marcar i desmarcar les linies que volem que s’imprimeixin en la factura.

Un cop definida ja la impressió tornarem a la pantalla anterior mitjançant la fletxa de la part esquerra superior de la pantalla.

Ara ja sí podem emetre la factura definitiva.

Al menú “inicio”, “Registrar” se’ns obrirà un desplegable on podrem registrar la factura o bé veure una vistaprevia de l’apunt comptable de la factura.

Si escollim la vista previa del registro, veurem quelcom similar a això:

Si escollim l’opció “Registrar” ens apareixerà el següent:

Si li diem que si ens apareixerà el següent missatge:

Si li tornem a dir que si, anirem a la següent pantalla:

I un cop aquí, a la capçalera “Imprimir y enviar”, l’opció “imprimir” ens apareixerà la pantalla següent:

Si escollim Vista prèvia podrem veure en pantalla la factura definitiva emesa que ja podrem enviar al client:

Com podeu comprovar, se’ns ha incorporat el text adicional que hem afegit mitjançant l’opció de “descripción extendida”.

Altres consideracions:
1.- Si a la factura definitiva no hi apareix el logo, probablement és degut a que no hi hagi la dimensió de marca informada.
Per corregir-ho, anem a buscar la factura definitiva i un cop dins, tenim l’opció “actualizar documento”; se’ns apareixerà un quadre de diàleg i al camp “Dimensión Docs. Neg...”escollirem del desplegable la marca en qüestió, acceptarem els canvis i podrem tornar a imprimir la factura.