• Comptabilització de remeses ingressades al banc

Farem la cerca al buscador i escollirem l’opció “Remesas registrades (lote)”:

¡¡ Mai escollirem l’opció de “Remesas registradas”!! ¡¡ Sempre hem d’escollir l’opció de “Remesas registradas (lote)”!!

Ens situarem sobre la remesa que volem comptabilitzar i clicarem a l’opció “Liq. Por lotes...”:

A continuació, se’ns obrirà la següent finestra proposant-nos la data de registre de l’ingrés al banc:

¡¡Per defecte ens apareixerà la data del dia en què estem; si la data de registre al banc ha de ser una data diferent l’haurem de modificar!!

Un cop tinguem informada la data correcte clicarem a “Aceptar” i ens sor????rà el següent missatge:

Un cop finalitzat el procés, la remesa que acabem de registrar ha passat a l’estat de “REMESAS CERRADAS”.

Si anem a la lupa i cerquem “movs. contabilidad” podrem veure els moviments que hem registrat en el procés anterior:

¡ Hem d’escollir l’opció “Archivo”!

Si filtrem per la columna “nº documento” hi informem el nº de la remesa que hem seleccionat per registrara l’inici del procés, i a la columna “tipo documento” hi seleccionem l’opció “pago”, ens apareixerà el detall del registre:

Es tracta d’un únic apunt amb l’ingrés pel valor total de la remesa a la compta comptable del banc i una línia contra la compta 4312000 per cada una de les factures remesades.

• Gestió dels rebuts impagats (recirculació)

Com que la remesa on podem tenir els rebuts impagats està com a cobrada, l’haurem de buscar al cercador per “remeses cerradas”:

Un cop a la pantalla, haurem de buscar la remesa que conté els rebuts impagats. Una vegada localitzada ens hi situarem a sobre i en la icona dels tres punts escollirem l’opció ver:

Anirem a la següent pantalla:

Un cop aquí, podrem seleccionar l’efecte o efectes que s’han de re circularitzar.

Ens situarem a la línia de l’efecte que ens han retornat. En el cas que hàgim de seleccionar-ne més d’un, ens situarem a la icona dels tres punts i escollirem l’opció “Seleccionar más”.

A la part esquerre de la pantalla ens apareixerà en format editable una columna on hi podrem seleccionar tots els efectes que ens han tornat i que per tant han de tornar a quedar com a pendents de cobrament:

Un cop seleccionats tots els efectes que volem gestionar, clicarem l’opció “Docs.” i ens apareixerà l’opció de “Recircular...”:

Ens apareixerà la pantalla següent:

En aquesta pantalla haurem d’informar:
   .- Fecha registro: la data de devolució al banc
   .- Nueva fecha vencimiento: haurem d’informar el nou venciment del rebut que ens han       retornat.
   .- Nueva forma de pago: Recibo
   .- Nombre libro: cartera
   .- Nombre sección: IMPORTANT escollir, de les diferents opcions del desplegable, el banc en el     que hem de registrar la devolució.

Un cop informats tots els camps clicarem l’opció “Aceptar” i se’ns obrirà el Diario cartera que ens mostrarà la proposta dels moviments a realitzar:

¡¡ És molt important anotar al camp descripción “DEVOLUCIÓN RBT”!!!

Revisarem que tot sigui correcte i cliquem l’opció “Registrar”:

Un cop finalitzat el procés ens sor????rà un missatge indicant el nº de rebuts que s’han recircularitzat.

• Comprovacions:

Aquest moviment es correspon al càrrec al banc i el deute que torna a tenir el client amb nosaltres.

2.- Si anem a visualitzar el client (movs. clientes), podrem comprovar que torna a tenir pendents els rebuts retornats:

Els efectes que hem recircularitzat tornen a aparèixer en situació: cartera i estat: obert.
A la columna “nº efecto”, podem comprovar que s’ha desdoblat el número de l’efecte: l’efecte inicial era l’1 i el nou efecte és el 1-1.

3.- Per últim, si volem anar a generar una nova remesa, podrem comprovar que tornem a tenir disponibles els rebuts per poder girar-los novament al client.